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机械行业:股市回暖需谨慎 农机煤机景气上行

http://www.hebei.com.cn 2012-02-14 11:09 长城网
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  虽然上周公布的CPI的数据超预期,但受外盘回暖等因素本周股市持续反弹,股市出现小幅攀升。但本有较强周期性的工程机械设备板块却跑输大盘,我们认为这是由于目前行业的景气度不高所导致。股市短期回暖仍不可进行盲目投资,此时更要谨慎为之,我们建议持续关注受政策扶持的农业机械和煤炭机械优质股票。

  1、上周中央“一号文件”正式发布,核心围绕“农业科技”主题,以增强农产品(行情, 资讯)供给保障能力。其中特别指出要扶持农业机械化的发展。我们认为,在有政策扶持的情况下,受扶持的细分农机行业将延续高速发展,可重点关注新研股份(行情, 资讯)。

  2、煤炭采掘机械化空间仍然巨大,煤机产品需求维持高位。日前在北京召开的全国能源会议上,国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男在会上表示,2012年预计新增煤炭生产能力2亿吨。我们预计,“十二五”期间煤机设备年均增速在18%左右,预计到2015年全行业需求近千亿元,煤炭机械下游需求旺盛。我们重点推荐液压支架市场占有率第一,盈利能力持续增长的郑煤机(行情, 资讯)和市场开拓能力强劲、新产品推进顺利的林州重机(行情, 资讯)。

  3、铁道部公布2011年基建投资完成4690亿,2012年固定资产投资计划5000亿,其中基建投资4000亿元。盛部长在此次工作会议上也提到2012年要加大铁路资金筹措力度,积极争取国家有关部门支持。我们认为,明年投资增长的重要来源是基建投资,最终的铁路投资数据有超出现有计划的可能。因此相关标的北方创业(行情, 资讯)、晋西车轴(行情, 资讯)、中国南车(行情, 资讯)等公司具有长期投资价值。

  投资组合:

  本周我们首推新研股份、郑煤机、林州重机、北方创业、松德股份(行情, 资讯)、机器人(行情, 资讯),次推中联重科(行情, 资讯)、中国重工(行情, 资讯)、航天电器(行情, 资讯)、航空动力(行情, 资讯)、开山股份(行情, 资讯)。

  大市值组合:中联重科、中国重工、航空动力、中国南车、上海机电(行情, 资讯)小市值组合:郑煤机、林州重机、新研股份、北方创业、松德股份。

关键词:机械行业,股市回暖

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稿源:陆洲
责任编辑:刘伟