华商调整旗下基金持有09广汇债和11沪大众估值法
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华商基金今日发布公告称，鉴于“09广汇债(证券代码：122021)”和“11沪大众(证券代码：122112)”交易不活跃，交易所收盘价异常。根据有关规定，为合理确定09广汇债和11沪大众的公允价值，该基金与托管行协商一致，自2013年2月6日起，对该公司旗下基金持有的09广汇债和11沪大众按照2013年2月5日交易所收盘价格予以估值。(方丽) |
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关键词：基金 |
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华商基金今日发布公告称，鉴于“09广汇债(证券代码：122021)”和“11沪大众(证券代码：122112)”交易不活跃，交易所收盘价异常。根据有关规定，为合理确定09广汇债和11沪大众的公允价值，该基金与托管行协商一致，自2013年2月6日起，对该公司旗下基金持有的09广汇债和11沪大众按照2013年2月5日交易所收盘价格予以估值。(方丽) |
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